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光伏行业转型提速 12只个股围猎全攻略

2015-08-17 00:13
吃瓜天狼
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  光伏产业“领跑者”认证计划实施将树立行业标杆

  中国质量认证中心近日公布符合光伏发电产品“领跑者”认证计划申请要求的第一批光伏组件光伏逆变器及光伏背板材料申请企业。

  根据媒体曝光的名单,入选第一批“领跑者”认证计划申请的企业包括23家光伏组件“领跑者”认证申请企业、40家光伏逆变器“领跑者”认证申请企业和10家光伏背板材料“领跑者”环境耐久性评价申请企业。

  6月8日,国家能源局、工业和信息化部、国家认监委联合对外发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》,提出要提高光伏产品市场准入标准,实施“领跑者”计划,引导光伏技术进步和产业升级。意见明确指出2015年“领跑者”先进技术产品应达到的标准为多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别需达到16.5%和17%以上。

  而大同1GW采煤沉陷区“领跑者”光伏示范基地自公布复函以来,快速地进行招标及中标企业公示等工作,确定了12家企业作为大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地2015年项目投资商,从该项目的进展速度和56家优质光伏企业角逐的规模不难看出政府与业内人士对于“领跑者”项目的信心与热情。

  “领跑者”计划的实施将引导光伏产业淘汰落后产能,逐步过渡走向优质产能,从而实现更强的国际竞争力。晋能清洁能源科技有限公司总经理杨立友博士认为,“光伏‘领跑者’是这个产业的标杆,为整个产业起到模范作用。我们认为在从业企业都对领跑者计划赋予极大热情的当下,领跑者的认证应该不仅仅是组件产品出厂性能的认证,更应该扩展到领跑者组件在电站项目中的实际发电性能的跟踪评测。建议由第三方机构到电站上抽检复查,并定期公布抽检结果。同时也建议出台领跑者计划的三部委联合定期对领跑者电站项目进行实施情况跟踪和电站性能数据公布,作为全行业的电站、组件、逆变器等产品的质量、性能数据标杆。”

  他表示,只有组件产品和电站发电性能都真正落实领跑者计划,才能保证电站的长期稳定运行和投资回报,进而实现能源结构调整的国家战略目标。

  光伏行业12只概念股价值解析

  阳光电源:合纵连横布局能源互联网,能源平台逐步成型

  投资要点

        公司与南车株洲所签署了《市场业务战略合作协议》:公司与南车株洲电力机车研究所有限公司(简称“南车株洲所”)于2015年6月4日签署了《市场业务战略合作协议》,有效期5年,协议内容包括核心产品互用、技术创新合作、品牌推广和服务、新能源电站项目合作等全方位的合作。

  合作内容一:核心产品互用:阳光电源在未来风能变流器、互补型光伏逆变器中,同等条件优先考虑采购南车株洲所生产的电抗器、变压器、散热器、IGBT、功率电阻、传感器、复合母排等零部件。南车株洲所在未来实施的风电和光伏项目采购中,同等条件优先采购阳光电源公司的产品,这些采购项目中不包括客户指定点装产品等特殊情形。阳光电源的产品主要是指风能变流器、集中式逆变器、组串逆变器、汇流箱、监控系统、储能设备,及一体化系统解决方案。双方承诺各自的产品报价是其最优惠的具有竞争力的市场价格,并保证所提供产品的性能质量均符合国家相关规范和要求,双方承诺按上述要求相互采购的对方核心产品。

  合作内容二:技术创新合作:双方共同探讨在电力电子技术方面的技术积累,推动双方提高风电、光伏发电系统技术和品质,提高新能源的利用效率,从而实践新能源利用发展的技术创新蓝图。双方共同分享在新能源领域的技术积累,定期进行风电、光伏发电技术交流,双方将加强以技术进步为目的合作开发,共同探索前沿风电、光伏发电技术,引领行业的发展。共同实现在全球范围内建设、运营高品质的风电、光伏电站。

  合作内容三:品牌推广和服务:双方将针对特定的目标市场,联合品牌营销,推出产品组合,以得到政府、市场、金融、监管部门等方面的认可,进一步扩大各自的品牌影响力。阳光电源将为南车株洲所在合肥轨道交通项目提供力所能及的本地资源和服务。南车株洲所将为阳光电源其他电力电子产品在合肥轨道交通项目的应用提供一定的便利。

  合作内容四:新能源电站项目合作:双方利用各自优势,互惠互利,共同成长,在双方有能力范围内有义务为对方创造更好更优的条件和便利进行电站开发建设。共享国内外项目信息,及时沟通,推动双方在国内外电站市场迅速做大作强,进一步扩大各自的品牌影响力。共同合作开发国内外电站项目,建设高质量的风电、光伏电站,具体合作方式根据项目情况双方洽谈决定。

  南车株洲所背景强大,双方合作优势互补:南车株洲所系中国南车(现更名为中国中车)一级全资子公司,是我国轨道交通装备牵引电传动与控制系统、新材料应用产业的领跑者,欲在核心零部件领域寻求战略合作伙伴,拓展轨道交通以外的新产业。公司此次与轨道交通龙头中国中车系达成战略合作,有利于充分发挥双方的互补优势,扩大双方的品牌影响力,提高公司的竞争力,从而促进公司实现更好更快的发展。

  合纵连横牵手多个合作方,平台型企业特质凸显:除了南车株洲所之外,公司先后与行业内领先企业东方日升、林洋电子、北京鉴衡签订战略合作协议,加快完善公司云运维平台的建设,引领光伏产业进入合纵连横的新时代,平台型企业特质凸显,进一步奠定公司能源平台的地位。

  受益于即将出台的顶层设计,打造光、风、储、车的能源互联网闭环:公司借助智慧光伏云搭建光伏电站运维平台,抢占能源互联网竞争高地;携手阿里云布局能源大数据,抢占能源互联网核心资源。国家出台了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》的文件,新一轮电力体制改革即将开启售电市场,安徽已列入输配电价改革试点范围,公司将争取售电牌照,积极参与未来的新能源电力交易,探索能源互联网商业模式。Musk创造性地把分布式光伏(Solarcity)+电动汽车(Tesla)+储能器件(Powerwall/TeslaEnergy)完美结合起来,为能源互联网商业模式的探索提供了良好的示范效应;公司在分布式光伏、风电、储能、新能源汽车等领域基础资产丰富,紧跟海外巨头步伐,卡位优势明显,未来有望打造能源互联网闭环。据媒体报道,由国家能源局牵头、工信部等参与制定的《互联网+智慧能源行动计划》文件,或将于6月份提交国务院,公司作为领先企业有望直接受益。

  投资建议:在不考虑增发摊薄股本的情况下,预计公司2015-2017年的EPS分别为0.84元、1.19元和1.61元,业绩增速达96%、42%、35%,对应PE分别为58.7倍、41.4倍和30.7倍,维持公司“买入”的投资评级,上调目标价至60元,对应于2016年50倍PE.

  风险提示:政策不达预期;融资不达预期;产品价格竞争超预期;项目资源不达预期;能源互联网布局不达预期。

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