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兆新股份10亿光伏发电项目融资变流动资金

2018-12-10 10:40
玩转光伏
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12月8日,兆新股份发布了终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。据意见,2018年6月11日公司召开的第四届董事会第三十五次会议及2018年6月28日公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议案》,公司决定将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽40MW分布式光伏发电项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用20MW分布式光伏发电项目(三期)项目”的募集资金人民币424,836,666.67元及利息,用于收购梁立章、梁晓宇等14名自然人合计持有的上海中锂实业有限公司(以下简称“上海中锂”)80%的股权,交易金额为人民币5亿元,上述募集资金不足部分将通过自有资金解决。

经上述变更后,公司非公开发行股票募集资金投资项目调整如下:

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截至2018年11月30日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

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公告显示,由于受光伏、新能源汽车政策的影响以及上海中锂业绩不达预期,公司拟终止“浙江80MW分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”的投资,并将“浙江80MW分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”的募集资金合计人民币1,043,734,244.87元及利息全部永久补充流动资金。

关于本次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的原因,兆新股份指出:

1、2018年5月31日,国家发改委、财政部和国家能源局联合出台《2018年光伏发电有关事项的通知》(以下简称“531光伏新政”),对光伏发电实施控指标、降补贴的新政,对整个光伏行业产生了很大的影响。长期以来,国内光伏电站主要依靠政策贴价微利润发展,且光伏电站投资具有投资成本高、回报周期长、回报较稳定的特点,而531光伏新政控指标、补贴调整力度较大,造成新建光伏发电项目难以获得补贴指标、盈利预期下降,光伏市场前景不明朗。由于受光伏新政的影响,光伏电站的投资收益不及预期,且公司暂时未有好的项目来承接,因此公司决定终止浙江80MW分布式光伏发电项目。

2、2018年以来,碳酸锂等锂盐价格出现持续下降,根据wind数据,截止2018年11月30日,国产电池级碳酸锂价格为7.95万元/吨,较年初最高价格16.4万元/吨,下降了51.52%。锂盐价格的持续下降,对锂电材料行业企业利润产生了较大影响。此外,新能源汽车行业补贴加速退坡,新能源汽车行业动荡也对上游锂电材料行业产生了不利的影响。

2018年,由于下游终端大客户沃特玛债务危机爆发,本次终止募集资金投资项目之一收购上海中锂实业有限公司80%股权项目的项目主体上海中锂陷入困境。上海中锂作为锂电材料行业上游企业,受行业和下游终端大客户需求锐减及产品结构调整的影响,业绩出现大幅下滑。结合往年经营表现,锂电行业在下半年持续旺季,2018年上半年上海中锂承诺下半年业绩将大幅好转,并承诺2018年业绩6,000万元仍能实现。截止2018年9月30日,上海中锂业绩实现净利润约150万元,业绩未出现明显改善,不及预期。结合公司的实际情况,公司终止收购上海中锂实业有限公司80%股权项目有利于降低投资风险,保证全体股东利益。

3、在当前国家“去杠杆”的大背景下,众多民营企业面临着融资渠道萎缩、资金成本上升、信用风险增加等问题,公司作为中小民营企业的一员,也面临“融资难融资贵”的问题。此外,自2018年8月开始,公司实际控制人陈永弟先生及其一致行动人深圳市彩虹创业投资集团有限公司出现债务危机,其持有的公司股份均被司法冻结。截至2018年12月3日,公司实际控制人陈永弟先生及一致行动人深圳市彩虹创业投资集团有限公司持有的公司股票合计被轮候冻结4,870,243,007股,占其持有公司股份总数的646.00%,受实际控制人债务危机影响,公司面临流动性困境。

综合考虑公司目前的实际情况,经公司审慎考虑,公司拟终止对“浙江80MW分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司80%股权项目”的投资,并将上述两项目的募集资金全部用于永久补充流动资金。

最后,兆新股份表示,公司终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况做出的优化调整,有利于提高募集资金的使用效率,纾解公司面临的融资困境,降低财务成本,维持公司目前的经营稳定及发展,为股东创造更大的价值。

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