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买卖光伏电站怎么回事?猛狮科技回复深交所关注函

导读: 拟引入有实力的战略投资者,推进各方在新能源及储能产业链深度合作,提升公司竞争力与盈利能力,增强公司偿债能力,提振合作融资机构的信心。

日前,猛狮科技就深交所关注函作出了具体的回复。

其中,关于深交所提出结合短期借款及融资成本等分析公司财务费用高企对公司经营的影响,并说明公司未来的融资计划和安排,拟采取应对财务风险的具体措施的问题,回复公告称,公司2018年末各项长短期融资合计约为464,509.17万元(未经审计),主要分布如下:

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初步测算2018年度内续贷及新增融资的加权平均年利率约为7.74%,比上年同期测算新增融资余额的平均年利率5.23%,大幅上升了约2.51%。

公司因金融负债较多,财务费用压力过大,2018年度财务费用高达3亿元(未经审计),经营回款大量用于支付融资利息及到期融资,导致缺少生产资金投入,后续新增回款不足,对公司的正常资金运转造成较大困难。

针对上述情况,公司目前主要采取了以下计划与安排,以缓解偿债压力和应对财务风险:

(1)积极协调各债权人,制定合理的债务偿还方案,争取债权人的理解与支持,缓解眼前债务压力;同时,公司拟择机引入专业资产管理公司对公司债务进行债务重组,通过重组到期及即将到期的大额债务,减轻公司短期偿债压力,化解公司的债务风险。目前,公司意向战略投资者凯盛科技集团有限公司(以下简称“凯盛科技”)已发函邀请四大国有资产管理公司参与公司战略重整及债务重组工作,相关工作正在对接之中。

(2)请求相关政府金融工作部门帮助,协调公司在本地的相关融资银行到期借款的续展事宜并已取得部分成果。公司仍将持续结合国家、省、市各级政府为解决民营企业资金困难所采取的一系列纾困措施,向各级政府争取相应的上市公司纾困资金用于缓解短期流动性问题。

(3)调整公司战略,剥离非核心业务,盘活存量资产,以回流现金,减少债务,努力保障公司正常经营。目前,公司出售子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司80%股权的股权转让协议已经签订,其他有意向的资产及股权的出售亦正在推进当中。同时,虽然公司重大资产重组方案中也要购买光伏电站,而且光伏电站也是公司未来重要资产,但为回流现金应对资金困难,维持公司正常运营,使公司顺利渡过目前的困难阶段,公司现持有的光伏电站由于其价值较高且变现能力相对较强,也列入可出售的范围。

2018年5月31日,国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号),暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,限定分布式项目规模为1,000万千瓦,大幅调低光伏发电上网电价。531政策的发布,对处于高速发展过程中的光伏产业踩了急刹车,大量在建项目停工,新建项目锐减,导致产业链承压,光伏组件价格降价,大多数企业遭受了不同程度的亏损。但从长远来看,531政策遏制了光伏电站投资建设过热、无序发展的势头,加快了产品成本和非技术成本的降低,促使行业回归理性,一些无补贴平价项目开始出现,有助于光伏产业加速脱离补贴依赖,健康发展。

光伏发电是公认的清洁、无污染的能源获取方式,经过多年发展,中国已成为全球最大的光伏产品生产国家,拥有最高的光伏装机。国家发改委、国家能源局联合发布的《关于印发能源发展“十三五”规划的通知》指出:坚持技术进步、降低成本、扩大市场、完善体系。优化太阳能开发布局,优先发展分布式光伏发电,扩大“光伏+”多元化利用,促进光伏规模化发展。稳步推进“三北”地区光伏电站建设,积极推动光热发电产业化发展。建立弃光率预警考核机制,有效降低光伏电站弃光率。2020年,太阳能发电规模达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏6,000万千瓦、光伏电站4,500万千瓦、光热发电500万千瓦,光伏发电力争实现用户侧平价上网。光伏发电是能源变革的主力军,仍然有巨大的发展前景和空间。加大光伏业务投入,收购电站资产,有助于增厚公司利润,优化现金流,符合能源体系变革的趋势,符合国家产业政策要求,符合公司发展战略。

(4)拟引入有实力的战略投资者,推进各方在新能源及储能产业链深度合作,提升公司竞争力与盈利能力,增强公司偿债能力,提振合作融资机构的信心。

公司已于2018年12月22日与凯盛科技、漳州市交通发展集团有限公司(以下简称“漳州交通集团”)、福建诏安金都资产运营有限公司(以下简称“诏安金都资产”)签署了《合作协议》,由凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都资产三方共同出资约9.63亿元,主要用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司(以下简称“福建猛狮”)复产资金需求和新项目的建设。此举将有助于公司锂电池业务的恢复与发展,缓解公司短期流动性困难。

同时,公司拟通过目前正在筹划的重大资产重组,向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站运营维护等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益,向中建材浚鑫科技有限公司发行股份及支付现金的方式购买其拥有的从事光伏发电等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。同时,凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定,启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序,并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值相当于15亿元的资产作为出资;漳州交通集团以人民币4.5亿元、诏安金都资产以人民币1.5亿元参与公司此次资本市场重大资产重组的配套融资。凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。此次重大资产重组符合公司主营业务发展方向,将提升公司清洁能源发电资产的规模和质量,以及储能业务的竞争力,预计能为公司提供稳定的利润和现金流,将对公司的未来发展产生积极的影响。

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