TCL中环49亿元可转债，中止！

2024-11-03 14:29

近日，从深交所官网了解到，TCL中环向不特定对象发行可转债的再融资审核状态已变更为“中止”非“终止”。

官网显示，TCL中环向不特定对象发行可转债项目于2023年5月26日获深交所受理，截至2024年6月25日，深交所已对TCL中环发出4轮审核问询。其中，TCL中环就深交所问询已做出3轮回复，最新一轮即6月25日发出的审核问询尚未回复。

目前，TCL中环可转债的审核状态已变更为“中止”，受理、审核进程显示的中止时间为2024年9月6日，状态更新日期显示为2024年9月30日，显示的预计的融资金额为49亿元。

这不是TCL中环最初的融资目标。据TCL中环2023年5月发布的募集说明书(申报稿)显示，该公司计划通过发行可转债募集资金额总额不超过138亿元。其中35亿元，用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目；103亿元用于TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

2024年5月23日，TCL中环公告称，修改本次可转债发行总额，由不超过138亿元改为不超过49亿元。修改本次发行拟投入的募集资金及募投项目情况，其中“年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目”拟投入募集资金金额改为30亿元，“TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目”改为“12.5GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目”，拟投入募集资金改为19亿元。

可以看到，原计划需要103亿元投建25GW TOPCon电池片项目，折合每GW需要投资4亿元，后来改为19亿元投建12.5GW TOPCon电池项目，折合每GW的单位投资成本在1.52亿元，这样算下来投建25GW的TOPCon电池也只需38亿元，这比最初的投资计划减少了65亿元。

10月28日，TCL中环发布2024三季报显示，该公司2024年1-9月实现营收225.82亿元，同比下滑53.59%；归属于上市公司股东的净利润-60.61亿元，同比下滑197.95%；扣非后净利润-69.21亿元，同比下滑230.39%。

其中，2024年第三季度，TCL中环单季净亏损29.97亿元，扣非后净亏损34.33亿。分季来看，TCL中环单季净亏损额已创下全行业之最。

TCL中环还在三季报中表示，报告期内，公司光伏单晶产能提升至 190GW，光伏材料产品出货约94.86GW，同比增长11.4%，硅片市占率19.2%，居于行业第一。截至2024年9月底，高效叠瓦组件产能24GW。

在披露2024三季报的同时，TCL中环还做了243,938.37万元的资产减值计提。