光伏“黑色星期四”：产业指数大跌5.26%

2022-04-21 17:25

4月21日星期四，A股市场继续震荡下行，超过4400只股票价格下跌，仅有300多个股票价格上涨。最终收盘时，上证指数收于3079.81点，跌幅为2.26%。

2022年以来，在国际形势和地缘政治的变动下，投资者在二级市场的投资变得非常谨慎，指数下跌并不是什么”新鲜事“。但今天上证指数下跌的不同之处在于，成长预期明显的光伏板块，成为了指数下跌”急先锋“。

图片来源：同花顺

今日，光伏产业指数重挫5.26%。其中，光伏逆变器龙头阳光电源在4月20日跌停后，继续下跌10.54%；“光伏黑马”上机数控和光伏玻璃寡头福莱特双双跌停，全球市值最高的光伏企业隆基股份下跌6.32%，硅料龙头通威股份下跌4.44%。

自进入2022年以来，光伏企业股价就已进入“下滑通道”，跌多涨少。本次成为指数下跌”急先锋“则是受到了利空消息影响。

一是部分企业业绩不及预期。近期，光伏企业相继发布2021年年度报告，其中大部分企业在四季度均出现增收不增利的情况，甚至“吞噬”了前三季度所有利润，导致净利润同比下滑甚至亏损。

其中，光伏逆变器龙头阳光电源2021年归母净利润同比下滑19.01%的年报，更是犹如“重磅炸弹”，“炸崩”了其股价支撑。4月20日股价“20厘米”跌停，今日再次下跌10.54%已不让人意外。

二是3月光伏新增装机量环比大跌。4月20日，国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。一季度光伏新增装机容量13.21GW，同比增长148%，不过3月新增装机量仅为2.35GW，相较1-2月均值5.43GW大幅下跌近57%。这跟近期不断上涨的硅料价格形成了巨大反差。

三是国家发改委价格司下发《关于2022年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》，明确2022年风光电价仍执行燃煤基准价。

此前，业内认为在新一轮的电力改革后，光伏等新能源市场化交易价格有可能要比燃煤基准价高。但本次风电上网政策明显没有达到预期，企业股价不被投资者看好也在意料之中。

综上所述，在连续两年的高速发展下，二级市场对光伏企业的预期已经达到了前所未有的高度，这才有了屡创新高的企业市值。但高处不胜寒，当企业股价和市值身处高位，对市场及业绩的敏感度也会大大提高，一旦市场或者业绩不及预期，投资者就会“迅速撤退”。

不管是从全球市场还是发电竞争力来看，光伏发电都是实现碳中和目标的主要途径，一时的业绩变动并不影响其市场地位。本次相关企业股价的回调，反而更有利于企业戒骄戒躁，沉下心来回归技术创新，进一步实现降本增效，提高光伏发电竞争力。

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