聚焦光伏三月热点:分布式翻红 赛维有点悬【独家】
NO.9 超日太阳破“零违约”神话
一笔违约八千多万元利息的超日债,竟然搅得全球金融市场动荡不安。
2014年3月4日晚间,深陷困境的太阳能设备公司超日太阳公告称,无法在3月7日按时支付2011年公司债券(11超日债)8980万元利息,目前付息资金仅落实400万元。这也宣告中国债市长期以来的刚性兑付神话破灭。
“11超日债”于2012年3月发行,规模共人民币10亿元,票面利率为8.98%,存续期5年。2014年3月7日为该期债券的第二个付息日,去年此时,公司完成了8980万元的利息兑付。
超日债违约事件首先引发债市动荡。由于担心连续亏损且无担保的民营公司债成为“超日第二”,部分公司债价格出现快速下跌。在一级市场上,短短几天内已有超过10家公司推迟发行债券或中票、短融等,私募债发行也降至冰点。
超日债违约引发的蝴蝶效应还引发铜融资“黑天鹅”。产能过剩的光伏产业爆出兑付危机后,有色金属、钢铁、煤炭等同样出现产能过剩的行业,也被投资者担心引发违约风险。一些用铜作抵押融资的贷款人纷纷抛售手中的铜。3月7日,伦敦金属交易所铜期货价格大跌,全球矿业股也遭到重创。
2014年3月10日,超日债的蝴蝶效应达到高潮。上期所刚一开盘沪铜直接跌停,随后铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢也皆跌停。在期市暴跌带动下,股市也遭遇了黑色星期一,上证综指跌破2000点重要心理关口,跌幅达2.8%,创业板指数跌幅高达6%,四十余只股票跌停。
美国银行则在分析报告中警告,超日太阳公司债违约,有可能成为中国的“贝尔斯登时刻”。
[相关新闻]:“11超日债”违约事件回顾
OFweek视点:超日债打破了债券即使不盈利也能保本的安全神话。有些人辛辛苦苦攒了一辈子钱,超日却给了他们毁灭性的的打击。企业令人唏嘘,债民令人心酸。
根据*ST超日2013年业绩快报,截至2013年年末,公司总资产为61.92亿元,但所有者权益为-2.1亿元。据不完全统计,*ST超日目前的债务包括,8亿的信托融资、10亿的债券窟窿、22亿的债务纠纷、27亿的银行借款。巨债之下,*ST超日该何去何从?
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