跌无可跌,新能源板块暴力反弹一触即发!
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明人不说暗话:新能源即将迎来一波大反弹!
01 错不在新能源
最近新能源大爆炸无论是后台,还是评论留言区,都是各种“新能源行业究竟怎么了,怎么跌跌不休?”
其实大家的疑问,何尝不是持有医药、消费、互联网、军工、有色等行业的小伙伴的疑问。
只要看一眼创业板的走势就很清楚了。
最近的大盘还是有点欺骗性的,很多人习惯看上证指数,而上证指数受益于中字头板块的强劲走势,表现比较坚挺。
但创业板才是市场赚钱效应的代表,它的走势已经说明了一切了。
大家因为走势偏弱就担忧行业基本面是不是出了问题,可能是毫无道理的,只是因为市场整体就比较弱而已。
市场的弱势则主要跟外围市场有关,尤其是美国硅谷银行破产引发美国中小银行的暴雷风险,引发市场对产生金融危机的担忧。
而A股的老传统是为全球所有大事件买单,尤其是利空事件!
02 新能源行业没有问题
讲完大环境,咱们言归正传:新能源究竟有没有问题?
先不说有没有问题,至少市场是存在顾虑的。对光伏和风电,担忧装机量增速,对新能源汽车更是如此,本来国内新能源汽车渗透率就已经比较高了,渗透率增速放缓就是大概率事件,近期各地燃油车也开始跳楼价降价抢食,更是引发了市场对今年新能源汽车增速的顾虑。
但客观地讲,除了近期各地燃油车大幅度降价这个因素,其他的顾虑都已经在走势上得到充分的反映了。
再者,很多市场的顾虑,换个角度或者时间维度看,结论可能完全不同。
就说各地燃油车的大降价,很多人认为此举将对新能源汽车的销量产生巨大的冲击,但反过来想,之所以大降价,不就是因为卖不出去吗?打骨折式降价,也许会对新能源汽车中短期的销量产生一定的冲击,却也恰恰说明新能源汽车已经成为确定性的大趋势了,燃油车是没有未来的!
这其实也是一种行业产能出清,长期而言,对新能源汽车巨头并非坏事,更不要说很多新能源汽巨头也已经做了防御,无论是保价机制,还是降价,或者为了不伤害品牌,采取不降价但加配置的隐形降价模式。
另外,新能源汽车上游碳酸锂价格持续下跌,最新数据,碳酸锂的价格已经跌破30万元每吨,随着碳酸锂价格的下行,新能源汽车的制造成本也有望逐步下滑,相比燃油车的竞争力也在提升。
更不要说,从全球范围看,新能源汽车依然处于非常早期的阶段,实在不应该过多地担忧。
再说到光伏和风电行业,很多投资者总是依据短期的新闻或者政策担忧中短期的装机量增速,继而对业绩和走势表示担忧,如果板块处于高位,这么做也无可厚非,但行业调整了一大波,尤其很多行业龙头都已经腰斩的情况下,这么做实属有点短视。
无论是国内还是全球,新能源已经是无可逆转的大趋势,现在受制于新能源自身的不稳定性以及储能配套发展的缺失,新能源在全球能源里的占比依然非常小,长期还有巨大的发展空间,关键是新能源平价上网时代到来后,进入了高速发展阶段。
这种大趋势是非常明确的,这就决定了行业依然不会有什么问题。
03?暴力反弹一触即发
为什么说新能源行即将迎来一波强烈反弹?
最根本的原因是过去近一年新能源板块跌跌不休,主要还是之前因为涨的比较多,跟基本面没有多大关系,行业基本面依然非常好。
A股是一个典型的题材趋势投资市场,今年的风口主要是在中字头,尤其是人工智能板块。
对于人工智能,leo必须要强调几句,这并不是什么新鲜题材,很多年前就炒作过,最近市场的爆炒,除了chatgpt确实表现出了跟以往完全不一样的能力之外, 也是因为板块此前处于低位!
长期而言,人工智能无疑将创造大量的机会,但中短期,甚至几年内,人工智能,尤其是国内的人工智能依然是处于很早期的阶段,距离大规模商用还有很大的距离。
这一点跟新能源行业完全不同,新能源行业已经进入了快速的商用阶段,过去近一年的下跌主要是消化估值,而不是题材成长性证伪,随着盈利的释放,估值已经在快速的回调,行业滚动市盈率也就不到18倍的估值水平,就不说合理了,说是低估也完全不为过!
相反,人工智能板块现在就是妥妥的题材炒作,一旦风口结束后下去了,什么时候能上来完全不确定。
至于中字头,虽然现在市场无限乐观,也不是说它们没有价值,只是在爆炒了一波后,性价比就没有那么高了。
目前市场被人工智能和中字头虹吸的非常厉害,随着它们已经到了一定高位,接下来一旦板块走势扭转,资金将快速跑出来,那个时候,资金会去往何处呢?
看来看去,也就新能源板块能承接如此庞大的资金量,因此,leo坚定认为新能源行业上半年会迎来一波强力的反弹,大概率在4月份,最迟在5月份。
这个时间点倒也不是拍脑袋的,主要是因为中国移动的市值马上要赶超贵州茅台。贵州茅台身上有一个魔咒,谁夺取了它的A股股王地位后,后面都会死的很惨,现在市场认为中国移动超越贵州茅台概率很大,但受制于茅台魔咒,这个位置肯定无法坐长久。
人工智能板块就更是如此了,本来就是纯粹的题材炒作,后续一旦技术面走坏,就得马上走人。
当然,还是要提醒一下:这种推演虽然有一定的逻辑支撑,但更多还是拍脑袋,仅供参考吧,或者大家就当个心理按摩吧。
但新能源行业的长期未来毋庸置疑,行业现在的估值也是比较便宜了,是确定性的事实!这就够了,比现在去追人工智能或者中字头巨无霸要好得多的多!
原文标题 : 跌无可跌,新能源板块暴力反弹一触即发!
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